¿Es rentable el trading de criptomonedas?

Trading
Juan Rodriguez
11 de septiembre de 2024
7 minutes read

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El trading es tanto una profesión como un negocio, por lo que debe abordarse con el conocimiento adecuado y una gestión de capital y riesgo efectiva. Aunque es posible ser rentable, las estadísticas indican que en el trading de acciones un 20% de los operadores minoristas logran obtener beneficios, y solo alrededor del 0.1% generan grandes fortunas mediante el trading.

¿Se puede vivir del trading?

Sí, es posible vivir del trading de bitcoin y criptomonedas, pero la realidad es que la mayoría de los traders minoristas pierden dinero. Para tener éxito en este campo, es fundamental entender la dinámica del mercado y gestionar el capital adecuadamente.

El trading de criptomonedas no es una actividad sencilla; “para que unos ganen, otros deben perder”. Los traders minoristas suelen estar en desventaja frente a equipos especializados que cuentan con herramientas avanzadas, información privilegiada y la capacidad de adelantarse al mercado. Estos jugadores grandes utilizan bots de alta frecuencia y algoritmos matemáticos que detectan noticias, eventos o patrones con gran rapidez e incluso cuentan con el capital suficiente para crearlas de forma engañosa. Además, algunos grupos, apoyados por influencers y grupos en redes sociales como Telegram, intentan manipular tokens de baja capitalización mediante esquemas de “pump and dump” o noticias falsas, beneficiándose de la liquidez los trader minoristas.

Para ser rentable, es esencial no solo tener conocimientos teóricos, sino también disponer de información y herramientas adecuadas para analizar el mercado y competir con grandes capitales.

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¿Es verdad que el 90% de los traders pierden?

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Aunque en el mercado accionario se estima que alrededor del 80% de los traders pierden dinero, en el mundo de las criptomonedas esta cifra podría ser aún mayor debido a la alta volatilidad y agresividad del mercado. Varios factores contribuyen a esta realidad, por ejemplo, el trading de criptomonedas se promociona a menudo como una forma de ganar dinero rápido y fácil. Además, se ofrecen cursos gratuitos y pagos emitidos por personas sin experiencia, cuyos resultados no suelen ser positivos. También están los grupos y bots de señales que se aprovechan del desconocimiento de los traders, llevando a malas experiencias y perdidas de dinero.

Manipulación en el mercado de criptomonedas

A diferencia de los mercados tradicionales, los mercados de criptomonedas carecen de regulación formal. Esta falta de regulación contribuye a la alta volatilidad y a la manipulación del mercado por parte grupos organizados y grandes jugadores, conocidos como «ballenas». Estas entidades continuamente intentan manipular la liquidez y el movimiento de precios para su propio beneficio.

La facilidad para mover el precio de una criptomoneda depende de su capitalización. Por ejemplo, para influir en el precio de Bitcoin se requieren montos enormes, mientras que, en criptomonedas de baja capitalización, con volúmenes diarios inferiores a $10.000 dólares y capitalizaciones de mercado menores a $100.000, el precio puede fluctuar con poco dinero, facilitando estafas promovidas por sus creadores.

El mercado de criptomonedas opera 24/7, y no todas las órdenes de compra y venta provienen de personas reales. Los market makers y los bots de alta frecuencia juegan un papel crucial en la provisión de liquidez, inyectando y retirando capital a su conveniencia. En un mercado ilíquido, estas entidades pueden influir fácilmente en los precios a su favor.

El trading de criptomonedas no es una actividad sencilla y conlleva riesgos significativos. Para aumentar tus posibilidades de éxito, es crucial contar con herramientas adecuadas y tener un entendimiento profundo del mercado. Aunque algunos traders pueden obtener beneficios, siempre habrá quienes pierdan. Por ello, nunca inviertas dinero que no estés dispuesto a perder.
Para tener una ventaja competitiva, pregúntate en qué medida estás mejorando tu posición respecto al resto de los traders. No pongas el trading como tu única fuente de ingresos ni operes por necesidad; tener una fuente de ingresos adicional puede mejorar tanto tu operativa como tu bienestar emocional.
No te dejes engañar por las apariencias en redes sociales. Ver anuncios de personas alquilando Lamborghinis, jets privados o viajando a Dubái para promover su éxito puede ser una estrategia para venderte cursos o obtener comisiones de afiliado. En lugar de buscar resultados rápidos, enfócate en rendimientos sostenibles a largo plazo y utiliza el apalancamiento de manera moderada, si es que decides usarlo.
La manipulación del mercado suele ocurrir dentro de rangos de precios, causando fluctuaciones que eventualmente son corregidas por la oferta y demanda reales. Como Bitcoin es la criptomoneda con mayor capitalización, es menos susceptible a la manipulación en comparación con tokens y criptoactivos de menor capitalización, que son más propensos a ser manipulados.

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